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海螺水泥郭景彬:2009年水泥景气季度环比上行

   日期:2020-01-26     来源:互联网    作者:admin    浏览:7    评论:0    
核心提示:在“2009年中国水泥市场论坛”的“华东、中南分会场”中,海螺水泥执行董事郭景彬先生就区域市场发展做了相关发言与问答: 拉动
在“2009年中国水泥市场论坛”的“华东、中南分会场”中,海螺水泥执行董事郭景彬先生就区域市场发展做了相关发言与问答:

拉动水泥需求主要是靠投资,投资分成三大部分:第一部分是工业制造业投资,第二部分是房地产投资,第三部分是基础设施建设投资。照目前状况看,房地产还没有恢复迹象,工业制造业投资比较谨慎,这两项我们认为还是处于回落的状态,现在只有基础设施投资能拉动整体投资,平缓经济快速下滑。而4万亿投资慢慢得到落实,中央决心就是“保八”,我们的观点是,如果2009年固定资产投资增速保持在20%,“保八”不是很难,水泥需求增长也至少能在6%水平。

从需求上看,主要考虑固定资产投资在中国的分布,中部、西部国家投资部分较多,对水泥需求拉动的影响比较大,东部(东南部、沿海地区)的地方投资比较多。国家投资要快于地方投资,因此,对整个的市场感觉,目前投资中西部显的较为强劲,东部、南部相对弱一些。从需求的全年分布看,上半年需求维持0增长,或略有增长,下半年会维持一个10%~12%的增长。

从新增产能上看,2008年投产线比较大,在2009年分析师对新增产能意见大约为1~1.4亿。但从我们目前的感觉,由于很多项目在推迟或者停建,2009年新增产能不会超过1亿吨,并且在上半年较多,下半年较少。

大家都知道,水泥是储存量很少的区域性产品,所以一旦供需关系好转的话,会拉动水泥价格上涨。这是我们的一个基本判断。总体看来,盈利的走势,在2008年是由高往低,2009年应该是环比往上走,也就是每季度比前一季度好。一季度是淡季,二季度进入旺季,尽管需求较往年不旺,但肯定比一季度好,三季度、四季度受固定资产投资拉动,肯定会超过上半年。今年持续往上走,这种走势会延续到2010年。

但每个区域竞争状态和供需关系都是不一样的。我们认为可能最为困难的就是东部地区,如浙江、上海、苏南,进入供需关系比较差的时期,因为这些地区产能本来就过剩并在继续增长,而浙江、上海固定资产投资增长在2008年12月与2009年1月份甚至出现负增长,导致水泥需求同比下滑,供需关系就恶化。在座的各位都希望水泥企业能够联合提价,把市场做的更好一些,多赚点钱,这是我们大家共同的心愿。但是在市场经济的残酷实际下,联合很难。海螺水泥也曾经做过很多这种尝试,很多企业也联合过,也取得阶段性成果,但最终还是成就不大。在供需关系恶劣的地区,大企业之间的联合成效被小企业所吞噬,只有在供需关系维持较好的地区,联合才是可能的。正如27号大会上的煤炭专家所言:市场就是这么残酷,优胜劣汰,必须经过一个痛苦的过程,市场才能健康发展与前行。

总体看,中部景气比较好,受基建的拉动,包括华新区域、江西、湖南、广西,在2009年要比2008年好。广东2009年比2008年好一些,并不是需求发生变化,而是广东以地产销售为主,2008年地产快速下滑,使水泥需求变得非常弱。进入2009年,广东地产已经见底并有回暖迹象,也就是说地产下滑的影响不会再差,再加上广东基建已经有所回暖,因此供求关系要好于2008年。

总体来说,2009年~2010年水泥景气度往上走,效益逐步体现,但个别区域的困难在所难免。

东方高盛投资公司边贺:

海螺产能也达到1亿吨,增长空间有多大?海螺一直实行的沿江战略,但江苏等地竞争非常激烈,集中度非常高,其他国内巨头也纷纷进入,海螺对市场有何其想法?

海螺水泥执行董事郭景彬先生:

海螺发展的战略是一开始在长三角实行T型战略,在长江下游无资源地区建设粉磨站,在两岸有资源地区建设熟料基地,通过方便的长江水运物流运往市场,把建设基地与市场通过水路连接起来。目前熟料生产基地建设和粉磨站建设已基本完成,已经是一个完善的布局。这个区域竞争非常激烈,需求增长未来也不会很强劲,供求关系基本平衡,有些企业还在扩建。我们所处的市场主要在沿水路市场,包括上海、浙江的温州、台州、宁波等。海螺在这个市场处于优势,这个优势就是水路的优势,海螺熟料运往宁波只需20元/吨,并返程运铁矿石,节约了成本,发挥了市场资源配置的优势。海螺在沿海具有优势,但在东部内陆优势不大。这个市场是大家关注的市场,这个市场未来会怎么样?我们认为这个市场未来还会做一些整合,因此海螺会与其他企业共同把市场整合好,让落后产能、没有资源、没有市场的产能退出市场。其他的发展中市场都会经历这么一个阶段。这是海螺的第一个市场。

第二个市场是中部市场,包括江西、湖南、安徽,在未来2~3年是一个高速成长区域。大家也担心2011年这个区域会不会出现东部市场状况,我认为这个过程是不会逾越的,但肯定不会像东部这种状态这么复杂。东部地区初期发育不够健康,新兴市场会吸取教训。

第三市场是南部市场。目前发展还是相对健康的。相对集中度较高。尽管大企业扩大产能速度较快,但比小企业无序扩大市场要好。

在我们新开辟的西部市场,包括贵州、四川、重庆,甘肃南部、陕西,是未来的发展市场。

总的观点来说,大企业在未来几年内,起到加快建设新产能,淘汰落后产能的进程。大企业之间的竞争是肯定会存在的,但合作大于竞争,区域的大企业应加快发展、加快整合。

 
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